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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 389.00 | 2 192.00 | 197.00 | 2 389.00 |
040 Immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 155.00 | 142 192.00 | 1 963.00 | 144 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 689.00 | 1 250.00 | 130 439.00 | 131 689.00 |
072 Créances – Autres | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
084 Disponibilités | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 596.00 | 1 250.00 | 164 346.00 | 165 596.00 |
110 Total général Actif | 309 752.00 | 143 442.00 | 166 309.00 | 309 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | -206 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -162 115.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -41 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 497.00 | | | 68 497.00 |
230 Autres produits | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
242 Autres charges externes. | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
294 Charges financières | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 833.00 | | | -7 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 155.00 | | | 144 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 471.00 | | | 1 471.00 |