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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 857.00 | 4 773.00 | 84.00 | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 413 944.00 | 650 000.00 | 3 763 943.00 | 4 413 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BZ Autres créances | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 410 778.00 | | 410 778.00 | 410 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 877.00 | | 466 877.00 | 466 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 821.00 | 650 000.00 | 4 230 821.00 | 4 880 821.00 |
CU Autres participations | 4 404 567.00 | 640 707.00 | 3 763 859.00 | 4 404 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 182 929.00 | 9 888 720.00 | | 4 182 929.00 |
DH Report à nouveau | -2 074.00 | -5 308 784.00 | | -2 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 412.00 | -399 081.00 | | -187 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 993 443.00 | 4 180 854.00 | | 3 993 443.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 254.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 388.00 | 9 059.00 | | 21 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 973.00 | 62 064.00 | | 14 973.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 580.00 | 546 011.00 | | 174 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 378.00 | 617 755.00 | | 211 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 821.00 | 4 824 609.00 | | 4 230 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 580 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 537.00 | 407 873.00 | | 420 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 537.00 | 407 873.00 | | 420 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 38 825.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925 266.00 | 149 940.00 | | 925 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 151.00 | 214 765.00 | | 926 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 613.00 | 193 108.00 | | -505 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 995.00 | 457 513.00 | | 1 001 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 406.00 | 856 594.00 | | 1 189 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 412.00 | -399 081.00 | | -187 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 387 297.00 | | | 5 387 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 904 236.00 | 4 404 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 353.00 | 4 413 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 118.00 | 4 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308 802.00 | | | 5 308 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 492.00 | 12 268.00 | 43 467.00 | 40 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 972.00 | 12 268.00 | 43 467.00 | 35 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 620.00 | | 49 620.00 | 49 620.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131 565.00 | 89 996.00 | 580 853.00 | 1 131 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 565.00 | 89 996.00 | 580 853.00 | 1 157 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 89 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 580.00 | 174 580.00 | | 174 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 378.00 | 211 378.00 | | 211 378.00 |