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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 649.00 | 913.00 | 253 736.00 | 254 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BZ Autres créances | 1 253 524.00 | | 1 253 524.00 | 1 253 524.00 |
CF Disponibilités | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 635.00 | | 1 260 635.00 | 1 260 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 284.00 | 913.00 | 1 514 371.00 | 1 515 284.00 |
CU Autres participations | 253 736.00 | | 253 736.00 | 253 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 913 413.00 | | | 913 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 904.00 | | | 1 479 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 371.00 | | | 1 514 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 822.00 | | 76 822.00 | 76 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 822.00 | | 76 822.00 | 76 822.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 603.00 | | | 95 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 649.00 | | | 254 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 736.00 | | | 253 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | | | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 532.00 | 1 252 532.00 | | 1 252 532.00 |
VI Groupe et associés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 425.00 | 1 256 425.00 | | 1 256 425.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |