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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
AH Fonds commercial | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 712.00 | 24 362.00 | 62 350.00 | 86 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 493.00 | 49 776.00 | 880 717.00 | 930 493.00 |
BZ Autres créances | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CF Disponibilités | 91 152.00 | | 91 152.00 | 91 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 193.00 | 49 776.00 | 975 417.00 | 1 025 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 905.00 | 74 138.00 | 1 037 766.00 | 1 111 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
DG Autres réserves | 186.00 | | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 732.00 | 230 186.00 | | 246 732.00 |
DL TOTAL (I) | 294 977.00 | 278 245.00 | | 294 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 229.00 | 502 130.00 | | 129 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 941.00 | 297 566.00 | | 223 941.00 |
EA Autres dettes | 29 620.00 | 30 129.00 | | 29 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | 202 000.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 789.00 | 1 031 825.00 | | 742 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 766.00 | 1 310 070.00 | | 1 037 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 789.00 | 1 031 825.00 | | 742 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 970.00 | | 2 498 970.00 | 2 498 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 970.00 | | 2 498 970.00 | 2 498 970.00 |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 350.00 | 540.00 | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | 540.00 | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 876.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 876.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 946.00 | -336.00 | | 3 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 985.00 | 89 517.00 | | 88 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 597.00 | 2 585 770.00 | | 2 503 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 865.00 | 2 355 584.00 | | 2 256 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 732.00 | 230 186.00 | | 246 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 545.00 | | 62 167.00 | 24 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 62 167.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
6T Sur comptes clients | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 229.00 | 129 229.00 | | 129 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 863 274.00 | 863 274.00 | | 863 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 903.00 | 988 903.00 | | 988 903.00 |
VW T.V.A. | 189 901.00 | 189 901.00 | | 189 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 887.00 | 739 887.00 | | 739 887.00 |