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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 072.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 125 186.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 263.00 | |
CF Disponibilités | | | 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 165 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 166 476.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 091.00 | 22 080.00 | | 22 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 232.00 | 10.00 | | 3 232.00 |
DL TOTAL (I) | 33 574.00 | 30 341.00 | | 33 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 949.00 | 111 409.00 | | 111 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 577.00 | 19 213.00 | | 9 577.00 |
EA Autres dettes | 10 896.00 | 600.00 | | 10 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 902.00 | 131 701.00 | | 132 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 476.00 | 162 043.00 | | 166 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 064.00 | 188.00 | | 9 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622.00 | 188.00 | | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 950.00 | 111 950.00 | | 111 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
UX Autres créances clients | 124 467.00 | 124 467.00 | | 124 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VC Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 584.00 | 168 584.00 | | 168 584.00 |
VW T.V.A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 902.00 | 132 902.00 | | 132 902.00 |