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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 980.00 | 20 653.00 | 5 326.00 | 25 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 402.00 | 36 215.00 | 5 187.00 | 41 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 188.00 | 116 930.00 | 14 257.00 | 131 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BZ Autres créances | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CF Disponibilités | 66 905.00 | | 66 905.00 | 66 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 088.00 | | 91 088.00 | 91 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 276.00 | 116 930.00 | 105 345.00 | 222 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
DL TOTAL (I) | 75 134.00 | | | 75 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 345.00 | | | 105 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 999.00 | | 215 999.00 | 215 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 999.00 | | 215 999.00 | 215 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 091.00 | | | -3 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 297.00 | | | 239 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 606.00 | | | 214 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 178.00 | | 1 009.00 | 130 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 444.00 | | | 127 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | 1 009.00 | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 791.00 | 6 139.00 | | 110 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 791.00 | 6 139.00 | | 110 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 927.00 | 24 183.00 | 3 744.00 | 27 927.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |