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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 106 992.00 | 22 218.00 | 84 774.00 | 106 992.00 |
AP Constructions | 746 590.00 | 587 063.00 | 159 527.00 | 746 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 1 951.00 | 738.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 922.00 | 26 125.00 | 2 797.00 | 28 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 339.00 | 641 287.00 | 248 052.00 | 889 339.00 |
BT Marchandises | 235 601.00 | | 235 601.00 | 235 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 849.00 | | 234 849.00 | 234 849.00 |
BZ Autres créances | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
CF Disponibilités | 466 962.00 | | 466 962.00 | 466 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 295.00 | | 994 295.00 | 994 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 634.00 | 641 287.00 | 1 242 347.00 | 1 883 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 103.00 | | | 193 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 027.00 | | | 123 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
DL TOTAL (I) | 361 977.00 | | | 361 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 966.00 | | | 421 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 111.00 | | | 279 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 365.00 | | | 119 365.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 370.00 | | | 880 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 347.00 | | | 1 242 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 890.00 | | | 822 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 966.00 | | | 421 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 339.00 | | | 889 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 193.00 | | | 885 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 804.00 | 40 483.00 | | 600 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 874.00 | 40 483.00 | | 596 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 111.00 | 279 111.00 | | 279 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 234 849.00 | 234 849.00 | | 234 849.00 |
VB T. V. A. | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 421 966.00 | 421 966.00 | | 421 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 124.00 | 288 924.00 | 200.00 | 289 124.00 |
VW T.V.A. | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 890.00 | 822 890.00 | | 822 890.00 |