| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 105.00 | 114 695.00 | 4 410.00 | 119 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 294.00 | 118 884.00 | 4 410.00 | 123 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
BZ Autres créances | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CF Disponibilités | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 046.00 | | 105 046.00 | 105 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 340.00 | 118 884.00 | 109 455.00 | 228 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
EA Autres dettes | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 455.00 | | | 109 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 991.00 | | 175 991.00 | 175 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 991.00 | | 175 991.00 | 175 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 049.00 | | | 200 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 623.00 | | | 201 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 791.00 | | 2 120.00 | 124 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 617.00 | 123 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 617.00 | 119 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 602.00 | | 2 120.00 | 120 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 609.00 | 893.00 | 3 617.00 | 121 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 420.00 | 893.00 | 3 617.00 | 117 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
UX Autres créances clients | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VB T. V. A. | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
ST Autres comptes | 102 453.00 | | | 102 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
YT Sous‐traitance | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 518.00 | | | 166 518.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |