| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 850.00 | 9 797.00 | 4 053.00 | 13 850.00 |
AP Constructions | 2 155.00 | 1 583.00 | 572.00 | 2 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 425.00 | 17 236.00 | 16 189.00 | 33 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 335.00 | 89 516.00 | 55 819.00 | 145 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 085.00 | 118 132.00 | 76 954.00 | 195 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 902.00 | | 266 902.00 | 266 902.00 |
BZ Autres créances | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
CF Disponibilités | 160 465.00 | | 160 465.00 | 160 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 674.00 | | 483 674.00 | 483 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 759.00 | 118 132.00 | 560 628.00 | 678 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 300.00 | 12 614.00 | | 50 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 463.00 | 42 685.00 | | 33 463.00 |
DL TOTAL (I) | 95 763.00 | 67 300.00 | | 95 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 641.00 | 256 671.00 | | 217 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 5 240.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 956.00 | 173 015.00 | | 142 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 427.00 | 99 824.00 | | 103 427.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 5 761.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 865.00 | 540 511.00 | | 464 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 628.00 | 607 810.00 | | 560 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 870.00 | 323 131.00 | | 316 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 278.00 | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 869.00 | | 1 694 869.00 | 1 694 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 869.00 | | 1 694 869.00 | 1 694 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 516.00 | |
GE Autres charges | | | 19 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 317.00 | 9 679.00 | | 5 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | 2 263.00 | | 2 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | 2 263.00 | | 2 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 702.00 | 7 454.00 | | 3 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | 7 454.00 | | 5 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 602.00 | -5 191.00 | | -2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | 5 388.00 | | 9 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 090.00 | 1 692 205.00 | | 1 716 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 627.00 | 1 649 519.00 | | 1 682 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 463.00 | 42 685.00 | | 33 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 013.00 | 4 025.00 | | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 823.00 | 20 516.00 | 207.00 | 97 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 812.00 | 3 985.00 | | 5 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 011.00 | 16 531.00 | 207.00 | 92 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 956.00 | 142 956.00 | | 142 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 641.00 | 69 647.00 | 147 994.00 | 217 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 473.00 | 307 473.00 | | 307 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 793.00 | 307 473.00 | 320.00 | 307 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 265.00 | 316 270.00 | 147 994.00 | 464 265.00 |