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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 436.00 | 269 629.00 | 180 806.00 | 450 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 633.00 | 101 266.00 | 64 366.00 | 165 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 919.00 | 376 493.00 | 248 425.00 | 624 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 137.00 | | 74 137.00 | 74 137.00 |
BN En cours de production de biens | 150 017.00 | | 150 017.00 | 150 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 845.00 | 45 240.00 | 799 604.00 | 844 845.00 |
BZ Autres créances | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
CF Disponibilités | 58 199.00 | | 58 199.00 | 58 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 929.00 | 45 240.00 | 1 187 689.00 | 1 232 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 849.00 | 421 734.00 | 1 436 114.00 | 1 857 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 258 252.00 | 258 252.00 | | 258 252.00 |
DH Report à nouveau | -43 805.00 | -72 344.00 | | -43 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 503.00 | 28 539.00 | | 19 503.00 |
DL TOTAL (I) | 238 350.00 | 218 847.00 | | 238 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 491.00 | 294 143.00 | | 307 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 11.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 106.00 | 680 228.00 | | 411 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 470.00 | 520 299.00 | | 376 470.00 |
EA Autres dettes | 101 614.00 | 24 919.00 | | 101 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 763.00 | 1 519 602.00 | | 1 197 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 114.00 | 1 738 449.00 | | 1 436 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 194.00 | | 152 201.00 | 506 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 476.00 | 624 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 476.00 | 616 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 344.00 | | 152 201.00 | 497 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 281.00 | 72 160.00 | 16 947.00 | 321 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 683.00 | 72 160.00 | 16 947.00 | 315 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 881.00 | 15 360.00 | 45 241.00 | 29 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 881.00 | 15 360.00 | 45 241.00 | 29 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 881.00 | 15 360.00 | 45 241.00 | 29 881.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 107.00 | 411 107.00 | | 411 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 923.00 | 104 923.00 | | 104 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 791 225.00 | 791 225.00 | | 791 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
VB T. V. A. | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 492.00 | 89 761.00 | 217 731.00 | 307 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 087.00 | 950 576.00 | 2 512.00 | 953 087.00 |
VW T.V.A. | 208 801.00 | 208 801.00 | | 208 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 764.00 | 980 033.00 | 217 731.00 | 1 197 764.00 |