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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 203 605.00 | | 203 605.00 | 203 605.00 |
AN Terrains | 1 704.00 | 1 480.00 | 224.00 | 1 704.00 |
AP Constructions | 183 811.00 | 128 557.00 | 55 253.00 | 183 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 190.00 | 42 869.00 | 21 321.00 | 64 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 331.00 | 37 561.00 | 9 770.00 | 47 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 422.00 | 210 748.00 | 290 674.00 | 501 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 621.00 | | 87 621.00 | 87 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 387.00 | 47 134.00 | 99 252.00 | 146 387.00 |
BZ Autres créances | 99 545.00 | | 99 545.00 | 99 545.00 |
CF Disponibilités | 310 816.00 | | 310 816.00 | 310 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 243.00 | 47 134.00 | 601 108.00 | 648 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 665.00 | 257 883.00 | 891 782.00 | 1 149 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 909.00 | 3 700.00 | | 5 909.00 |
DG Autres réserves | 252 785.00 | 230 810.00 | | 252 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 643.00 | 44 184.00 | | 101 643.00 |
DL TOTAL (I) | 560 338.00 | 478 694.00 | | 560 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 114.00 | 12 766.00 | | 19 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 454.00 | 53 871.00 | | 44 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 875.00 | 157 223.00 | | 267 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 444.00 | 225 684.00 | | 331 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 782.00 | 704 379.00 | | 891 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 138.00 | | 23 297.00 | 484 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 012.00 | 501 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 012.00 | 297 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 885.00 | | | 203 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 753.00 | | 23 297.00 | 279 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 209.00 | 25 169.00 | 631.00 | 186 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 929.00 | 25 169.00 | 631.00 | 185 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 322.00 | 29 766.00 | 17 953.00 | 35 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 322.00 | 29 766.00 | 17 953.00 | 35 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 322.00 | 29 766.00 | 17 953.00 | 35 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 767.00 | 17 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 587.00 | 130 587.00 | | 130 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 879.00 | 89 879.00 | | 89 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 508.00 | 56 506.00 | | 56 508.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 305.00 | 250 305.00 | | 250 305.00 |
VW T.V.A. | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 445.00 | 331 445.00 | | 331 445.00 |