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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 575.00 | | 124 575.00 | 124 575.00 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 1 530 000.00 | 382 500.00 | 1 147 500.00 | 1 530 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 575.00 | 382 500.00 | 2 642 075.00 | 3 024 575.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
CF Disponibilités | 109 774.00 | | 109 774.00 | 109 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 525.00 | | 1 326 525.00 | 1 326 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 100.00 | 382 500.00 | 3 968 600.00 | 4 351 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 220 000.00 | 3 140 000.00 | | 2 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | 5 962.00 | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 531.00 | 574 029.00 | | 605 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 321.00 | 3 807 990.00 | | 2 914 321.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 417 245.00 | 607 888.00 | | 417 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 870.00 | 4.00 | | 613 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 1 179.00 | | 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 987.00 | 7 965.00 | | 2 987.00 |
EA Autres dettes | 19 178.00 | 54.00 | | 19 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 279.00 | 617 090.00 | | 1 054 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 600.00 | 4 425 080.00 | | 3 968 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 734.00 | 28 289.00 | | 39 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 750.00 | 705 919.00 | | 751 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 219.00 | 131 890.00 | | 146 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 531.00 | 574 029.00 | | 605 531.00 |