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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 837.00 | 824 800.00 | 892 036.00 | 1 716 837.00 |
AX Avances et acomptes | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 201.00 | | 355 201.00 | 355 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 853.00 | 824 800.00 | 1 256 052.00 | 2 080 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 099.00 | | 317 099.00 | 317 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 873 248.00 | | 3 873 248.00 | 3 873 248.00 |
BZ Autres créances | 391 637.00 | | 391 637.00 | 391 637.00 |
CF Disponibilités | 2 641 446.00 | | 2 641 446.00 | 2 641 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 252 084.00 | | 7 252 084.00 | 7 252 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 937.00 | 824 800.00 | 8 508 137.00 | 9 332 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 537.00 | 3 892.00 | | 7 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159 269.00 | 1 133 645.00 | | 2 159 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 506.00 | 1 178 237.00 | | 2 207 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 664.00 | 499 923.00 | | 370 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 870 403.00 | 4 427 201.00 | | 5 870 403.00 |
EA Autres dettes | 52 639.00 | 14 447.00 | | 52 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 300 630.00 | 4 941 572.00 | | 6 300 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 508 137.00 | 6 119 809.00 | | 8 508 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 758.00 | 22 060 698.00 | 22 119 456.00 | 58 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 758.00 | 22 060 698.00 | 22 119 456.00 | 58 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 130 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 711 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 469 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 497.00 | |
GE Autres charges | | | 23 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 267 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 863 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 227.00 | 397 334.00 | | 709 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 135 666.00 | 16 860 011.00 | | 22 135 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 976 397.00 | 15 726 366.00 | | 19 976 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159 269.00 | 1 133 645.00 | | 2 159 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 105.00 | | 98 749.00 | 1 982 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 903.00 | | 98 749.00 | 1 626 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 202.00 | | | 355 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 303.00 | 300 497.00 | | 522 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 303.00 | 300 497.00 | | 522 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 355 202.00 | | 355 202.00 | 355 202.00 |
UX Autres créances clients | 3 873 249.00 | 3 873 249.00 | | 3 873 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VC Groupe et associés | 279 896.00 | 279 896.00 | | 279 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |