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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 967 920.00 | | 967 920.00 | 967 920.00 |
AP Constructions | 6 712 579.00 | 4 218 558.00 | 2 494 021.00 | 6 712 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 355.00 | 5 623.00 | 8 732.00 | 14 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 695 365.00 | 4 224 180.00 | 3 471 185.00 | 7 695 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 329 085.00 | | 329 085.00 | 329 085.00 |
CF Disponibilités | 389 718.00 | | 389 718.00 | 389 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 678.00 | | 724 678.00 | 724 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 420 043.00 | 4 224 180.00 | 4 195 863.00 | 8 420 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 242.00 | 671 242.00 | | 671 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -606 870.00 | -653 674.00 | | -606 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 255.00 | 46 805.00 | | 151 255.00 |
DL TOTAL (I) | 448 627.00 | 297 372.00 | | 448 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695 771.00 | 3 712 198.00 | | 3 695 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 468.00 | 27 596.00 | | 42 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198.00 | 25 932.00 | | 2 198.00 |
EA Autres dettes | 6 799.00 | 32 199.00 | | 6 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 747 236.00 | 3 941 090.00 | | 3 747 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 863.00 | 4 238 462.00 | | 4 195 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 498.00 | 3 941 090.00 | | 54 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 695 771.00 | | | 3 695 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 695 270.00 | | | 7 695 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 299.00 | 201 881.00 | | 4 022 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022 299.00 | 201 881.00 | | 4 022 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VC Groupe et associés | 303 218.00 | | | 303 218.00 |
VI Groupe et associés | 3 695 771.00 | 3 034.00 | | 3 695 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 055.00 | 334 960.00 | 95.00 | 335 055.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 236.00 | 54 498.00 | | 3 747 236.00 |