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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 698.00 | 33 255.00 | 53 443.00 | 86 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 991.00 | 78 529.00 | 22 462.00 | 100 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 327.00 | 111 784.00 | 249 542.00 | 361 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
CF Disponibilités | 103 173.00 | | 103 173.00 | 103 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 301.00 | | 172 301.00 | 172 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 628.00 | 111 784.00 | 421 843.00 | 533 628.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 23 099.00 | 40 207.00 | | 23 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 076.00 | -17 108.00 | | 3 076.00 |
DL TOTAL (I) | 92 175.00 | 89 099.00 | | 92 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 687.00 | 153 836.00 | | 144 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | 345.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 694.00 | 113 566.00 | | 86 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 263.00 | 49 436.00 | | 94 263.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 668.00 | 317 185.00 | | 329 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 843.00 | 406 284.00 | | 421 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 799.00 | | 1 026 799.00 | 1 026 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 799.00 | | 1 026 799.00 | 1 026 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 051.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 333.00 | 6 226.00 | | 38 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 695.00 | 6 226.00 | | 42 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 179.00 | 49 301.00 | | 18 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 189.00 | 49 301.00 | | 48 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 494.00 | -43 074.00 | | -5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 373.00 | 917 569.00 | | 1 070 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 297.00 | 934 677.00 | | 1 067 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 076.00 | -17 108.00 | | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 861.00 | 14 051.00 | 8 128.00 | 105 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 861.00 | 14 051.00 | 8 128.00 | 105 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 264.00 | 94 264.00 | | 94 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 688.00 | 23 690.00 | 120 998.00 | 144 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 228.00 | 66 728.00 | 500.00 | 67 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 668.00 | 208 670.00 | 120 998.00 | 329 668.00 |