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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 845.00 | 8 798.00 | 3 047.00 | 11 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 528.00 | 28 823.00 | 22 705.00 | 51 528.00 |
BT Marchandises | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 082.00 | 8.00 | 93 074.00 | 93 082.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 875.00 | 8.00 | 150 867.00 | 150 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 403.00 | 28 831.00 | 173 572.00 | 202 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DH Report à nouveau | 9 436.00 | -6 663.00 | | 9 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 932.00 | 16 100.00 | | 10 932.00 |
DL TOTAL (I) | 68 519.00 | 57 586.00 | | 68 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 053.00 | 16 270.00 | | 19 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 586.00 | 12 231.00 | | 4 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 22 894.00 | | 7 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 793.00 | 24 818.00 | | 63 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 053.00 | 76 212.00 | | 105 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 572.00 | 133 799.00 | | 173 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 005.00 | 76 212.00 | | 95 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 736.00 | 270.00 | | 4 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 160.00 | | 199 160.00 | 199 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 160.00 | | 199 160.00 | 199 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 826.00 | 4 801.00 | | 28 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | 6 181.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 627.00 | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 979.00 | 200 238.00 | | 207 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 047.00 | 184 138.00 | | 197 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 932.00 | 16 100.00 | | 10 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 683.00 | 673.00 | 532.00 | 28 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 083.00 | 673.00 | 532.00 | 10 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 808.00 | | 8 800.00 | 8 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 808.00 | | 8 800.00 | 8 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 808.00 | | 8 800.00 | 8 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
UX Autres créances clients | 93 082.00 | | | 93 082.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VI Groupe et associés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682.00 | | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 396.00 | 113 396.00 | | 113 396.00 |
VW T.V.A. | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 3 220.00 | | 1 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 167.00 | 5 540.00 | | 2 167.00 |
ST Autres comptes | 22 570.00 | 29 372.00 | | 22 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 710.00 | 33 498.00 | | 32 710.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | 902.00 | | 90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 626.00 | 3 220.00 | | 1 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 707.00 | 28 799.00 | | 48 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 060.00 | 14 842.00 | | 19 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 536.00 | 69 311.00 | | 57 536.00 |