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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 716.00 | | 2 701 716.00 | 2 701 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 638.00 | | 144 638.00 | 144 638.00 |
BZ Autres créances | 162 202.00 | | 162 202.00 | 162 202.00 |
CF Disponibilités | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 280.00 | | 343 280.00 | 343 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 996.00 | | 3 044 996.00 | 3 044 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 671 716.00 | | 2 671 716.00 | 2 671 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 450.00 | 692 450.00 | | 692 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
DG Autres réserves | 1 513 652.00 | 1 435 133.00 | | 1 513 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 201.00 | 178 519.00 | | 231 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 548.00 | 2 375 347.00 | | 2 506 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 382.00 | 506 963.00 | | 344 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 552.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 466.00 | 70 991.00 | | 37 466.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 448.00 | 743 304.00 | | 538 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 996.00 | 3 118 651.00 | | 3 044 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 448.00 | 743 304.00 | | 538 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 531 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 896.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 655.00 | 5 400.00 | | 10 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 834.00 | 665 905.00 | | 732 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 633.00 | 487 386.00 | | 501 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 201.00 | 178 519.00 | | 231 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 759.00 | | | 2 672 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671 716.00 | | | 2 671 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 449.00 | 171 449.00 | | 171 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VC Groupe et associés | 133 810.00 | 133 810.00 | | 133 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 382.00 | 344 382.00 | | 344 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 840.00 | 306 840.00 | 30 000.00 | 336 840.00 |
VW T.V.A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 448.00 | 538 448.00 | | 538 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |