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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 986.00 | 177 986.00 | 232 000.00 | 409 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BZ Autres créances | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
CF Disponibilités | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 960.00 | 177 986.00 | 286 975.00 | 464 960.00 |
CU Autres participations | 409 500.00 | 177 500.00 | 232 000.00 | 409 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 900.00 | 125 900.00 | | 125 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
DH Report à nouveau | -280 699.00 | -269 751.00 | | -280 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 998.00 | -10 948.00 | | -188 998.00 |
DL TOTAL (I) | -27 607.00 | 161 391.00 | | -27 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 2 293.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 850.00 | 244 250.00 | | 235 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 7 576.00 | | 4 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 466.00 | 12 071.00 | | 10 466.00 |
EA Autres dettes | 49 680.00 | 38 268.00 | | 49 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 582.00 | 318 458.00 | | 314 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 975.00 | 479 848.00 | | 286 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 582.00 | 318 458.00 | | 314 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 249.00 | | 102 249.00 | 102 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 249.00 | | 102 249.00 | 102 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 370.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 129.00 | 8 812.00 | | 3 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 027.00 | 4 894.00 | | 4 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 389.00 | 125 563.00 | | 105 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 386.00 | 136 511.00 | | 294 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 998.00 | -10 948.00 | | -188 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 986.00 | | | 409 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | | | 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 500.00 | | | 409 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | | | 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 177 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 195 850.00 | 195 850.00 | | 195 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 582.00 | 314 582.00 | | 314 582.00 |