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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 273.00 | 18 780.00 | 12 493.00 | 31 273.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 783.00 | 18 780.00 | 13 003.00 | 31 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
072 Créances – Autres | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
084 Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
110 Total général Actif | 88 267.00 | 18 780.00 | 69 487.00 | 88 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 328.00 | 303 098.00 | | 223 328.00 |
222 Production stockée | -12.00 | -12 337.00 | | -12.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 16.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 339.00 | 290 777.00 | | 223 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 376.00 | 86 251.00 | | 56 376.00 |
242 Autres charges externes. | 118 394.00 | 110 938.00 | | 118 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 1 942.00 | | 1 298.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 728.00 | 58 873.00 | | 50 728.00 |
252 Charges sociales | 18 354.00 | 21 338.00 | | 18 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 345.00 | 4 878.00 | | 5 345.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 330.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 648.00 | 284 550.00 | | 250 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 309.00 | 6 228.00 | | -27 309.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 757.00 | 785.00 | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 262.00 | 5 374.00 | | -27 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 038.00 | | | 18 038.00 |