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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 335 206.00 | | 335 206.00 | 335 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 918.00 | 21 281.00 | 2 637.00 | 23 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 933.00 | 33 352.00 | 32 581.00 | 65 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 333.00 | 59 774.00 | 370 559.00 | 430 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
BT Marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 535.00 | | 113 535.00 | 113 535.00 |
BZ Autres créances | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CF Disponibilités | 157 994.00 | | 157 994.00 | 157 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 654.00 | | 347 654.00 | 347 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 987.00 | 59 774.00 | 718 213.00 | 777 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 533.00 | 278 791.00 | | 289 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 556.00 | 10 742.00 | | 20 556.00 |
DL TOTAL (I) | 321 089.00 | 300 533.00 | | 321 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 191.00 | 125 515.00 | | 118 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 964.00 | 121 038.00 | | 115 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 234.00 | 71 255.00 | | 69 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 336.00 | 108 267.00 | | 90 336.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 124.00 | 426 074.00 | | 397 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 213.00 | 726 607.00 | | 718 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 964.00 | | | 115 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
FG Production vendue services | 910 138.00 | | 910 138.00 | 910 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 345.00 | | 914 345.00 | 914 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 10 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 420.00 | 10 000.00 | | 3 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 525.00 | 10 000.00 | | 4 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | 10 000.00 | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 1 061.00 | | 3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 516.00 | 859 115.00 | | 924 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 960.00 | 848 373.00 | | 903 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 556.00 | 10 742.00 | | 20 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 643.00 | | 12 111.00 | 421 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 430 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 346.00 | | | 340 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 741.00 | | 12 111.00 | 77 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 868.00 | 8 905.00 | | 50 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 316.00 | 824.00 | | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 552.00 | 8 082.00 | | 46 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 113 535.00 | 113 535.00 | | 113 535.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 191.00 | 15 056.00 | 103 135.00 | 118 191.00 |
VI Groupe et associés | 115 964.00 | 115 964.00 | | 115 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 348.00 | 146 348.00 | | 146 348.00 |
VW T.V.A. | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 124.00 | 293 989.00 | 103 135.00 | 397 124.00 |