| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 921.00 | 77 340.00 | 49 581.00 | 126 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 991.00 | 155 617.00 | 430 374.00 | 585 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 417.00 | | 82 417.00 | 82 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 406 609.00 | 684 857.00 | 5 721 752.00 | 6 406 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 005.00 | | 163 005.00 | 163 005.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CF Disponibilités | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 999.00 | | 313 999.00 | 313 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 608.00 | 684 857.00 | 6 035 751.00 | 6 720 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512 791.00 | | | 512 791.00 |
CU Autres participations | 5 611 280.00 | 451 900.00 | 5 159 380.00 | 5 611 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940 857.00 | 1 748 020.00 | | 1 940 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 337.00 | 192 837.00 | | 456 337.00 |
DK Provisions réglementées | 126 355.00 | 113 531.00 | | 126 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 549.00 | 3 154 388.00 | | 3 623 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 909.00 | 2 418 598.00 | | 1 961 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 602.00 | 370 687.00 | | 267 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 294.00 | 60 881.00 | | 46 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 821.00 | 95 245.00 | | 83 821.00 |
EA Autres dettes | 52 576.00 | 3 965.00 | | 52 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 202.00 | 2 950 516.00 | | 2 412 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 035 751.00 | 6 104 904.00 | | 6 035 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 117.00 | 991 949.00 | | 982 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 422.00 | | 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 851.00 | | 733 851.00 | 733 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 851.00 | | 733 851.00 | 733 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 451.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | 182.00 | | 2 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 824.00 | 16 023.00 | | 12 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 865.00 | 16 205.00 | | 14 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 865.00 | -14 205.00 | | -14 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 347.00 | 1 018 368.00 | | 1 318 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 010.00 | 825 531.00 | | 862 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 337.00 | 192 837.00 | | 456 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 270 013.00 | | 433 728.00 | 6 270 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 132.00 | 6 279 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 132.00 | 6 406 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 948.00 | | 16 973.00 | 109 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160 065.00 | | 416 755.00 | 6 160 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 889.00 | 18 451.00 | | 58 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 889.00 | 18 451.00 | | 58 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113 531.00 | 12 824.00 | 126 355.00 | 113 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 825.00 | 28 692.00 | 607 517.00 | 578 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 356.00 | 41 516.00 | 733 872.00 | 692 356.00 |
UG ‐ Financières | | 28 692.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 991.00 | 585 991.00 | | 585 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 417.00 | 82 417.00 | | 82 417.00 |
UX Autres créances clients | 163 005.00 | 163 005.00 | | 163 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 483.00 | 531 398.00 | 1 371 222.00 | 1 961 483.00 |
VI Groupe et associés | 258 802.00 | 258 802.00 | | 258 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 220.00 | | | 458 220.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 726.00 | 862 726.00 | | 862 726.00 |
VW T.V.A. | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 202.00 | 982 117.00 | 1 371 222.00 | 2 412 202.00 |