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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 583.00 | 3 406.00 | 2 177.00 | 5 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 126.00 | 23 939.00 | 115 187.00 | 139 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 347.00 | 27 345.00 | 208 002.00 | 235 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 218 424.00 | | 218 424.00 | 218 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CF Disponibilités | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 344.00 | | 293 344.00 | 293 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 690.00 | 27 345.00 | 501 346.00 | 528 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 90 476.00 | | 90 476.00 | 90 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 500 932.00 | | | 500 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 464.00 | | | -4 464.00 |
DL TOTAL (I) | 500 869.00 | | | 500 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 477.00 | | | 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 346.00 | | | 501 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 340.00 | | 7.00 | 235 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 709.00 | | | 144 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 630.00 | | 7.00 | 90 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 674.00 | 2 671.00 | | 24 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 674.00 | 2 671.00 | | 24 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VC Groupe et associés | 214 052.00 | 214 052.00 | | 214 052.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 735.00 | 219 573.00 | 162.00 | 219 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
ST Autres comptes | 565.00 | | | 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518.00 | | | 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213.00 | | | 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531.00 | | | 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 086.00 | | | 2 086.00 |