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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236 917.00 | 1 169 007.00 | 67 910.00 | 1 236 917.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 235 519.00 | 194 179.00 | 41 340.00 | 235 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 829.00 | 1 233 180.00 | 272 649.00 | 1 505 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 196.00 | 1 114 552.00 | 509 644.00 | 1 624 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 356.00 | | 175 356.00 | 175 356.00 |
BF Prêts | 2 701 053.00 | | 2 701 053.00 | 2 701 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 563 042.00 | 3 710 920.00 | 3 852 122.00 | 7 563 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449 678.00 | | 3 449 678.00 | 3 449 678.00 |
BZ Autres créances | 1 274 067.00 | | 1 274 067.00 | 1 274 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788 829.00 | | 4 788 829.00 | 4 788 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 351 871.00 | 3 710 920.00 | 8 640 951.00 | 12 351 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DH Report à nouveau | 876 257.00 | 597 453.00 | | 876 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 787.00 | 278 803.00 | | 50 787.00 |
DK Provisions réglementées | 123 303.00 | 128 293.00 | | 123 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 994.00 | 1 049 196.00 | | 1 094 994.00 |
DP Provisions pour risques | 255 695.00 | 549 000.00 | | 255 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 536 410.00 | 1 412 931.00 | | 1 536 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 792 105.00 | 1 961 931.00 | | 1 792 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 937.00 | 1 140 637.00 | | 1 518 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 234 914.00 | 4 217 394.00 | | 4 234 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753 852.00 | 5 358 032.00 | | 5 753 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 640 951.00 | 8 369 159.00 | | 8 640 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 753 852.00 | 5 358 032.00 | | 5 753 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 446 108.00 | 5 488 007.00 | 21 934 115.00 | 16 446 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 446 108.00 | 5 488 007.00 | 21 934 115.00 | 16 446 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 236 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 885 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 468 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 856 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 174.00 | |
GE Autres charges | | | 71 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 606 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 731.00 | 4 125.00 | | 2 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 082.00 | 32 959.00 | | 71 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 200.00 | 20 100.00 | | 50 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 208.00 | 30 225.00 | | 6 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 251.00 | 50 325.00 | | 66 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431.00 | 9 497.00 | | 1 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 218.00 | 6 440.00 | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | 15 937.00 | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 602.00 | 34 388.00 | | 63 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353 287.00 | -372 723.00 | | -353 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 306 770.00 | 20 895 331.00 | | 22 306 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 255 982.00 | 20 616 528.00 | | 22 255 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 787.00 | 278 803.00 | | 50 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 270 932.00 | | 1 763 067.00 | 6 270 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 522.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 264.00 | 2 702 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 957.00 | 7 563 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 522.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 868.00 | 1 319 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 303.00 | 3 540 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 308.00 | | 131 477.00 | 1 218 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349 228.00 | | 585 977.00 | 3 349 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 396.00 | | 1 042 091.00 | 1 703 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 489 719.00 | 567 900.00 | 346 700.00 | 3 489 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046 161.00 | 152 714.00 | 29 868.00 | 1 046 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 558.00 | 415 186.00 | 316 832.00 | 2 443 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 293.00 | 1 218.00 | 6 208.00 | 128 293.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 961 931.00 | 129 174.00 | 299 000.00 | 1 961 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090 224.00 | 130 392.00 | 305 208.00 | 2 090 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 174.00 | 299 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 218.00 | 6 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 937.00 | 1 518 937.00 | | 1 518 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 878 620.00 | 1 878 620.00 | | 1 878 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781 547.00 | 1 781 547.00 | | 1 781 547.00 |
UP Prêts | 2 701 053.00 | 2 701 053.00 | | 2 701 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 449 678.00 | 3 449 678.00 | | 3 449 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VB T. V. A. | 105 303.00 | 105 303.00 | | 105 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 823.00 | 1 146 823.00 | | 1 146 823.00 |
VP Divers | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 443.00 | 265 443.00 | | 265 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 438 989.00 | 7 438 989.00 | | 7 438 989.00 |
VW T.V.A. | 309 303.00 | 309 303.00 | | 309 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 753 852.00 | 5 753 852.00 | | 5 753 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343 235.00 | 192 601.00 | | 343 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 884.00 | 200 414.00 | | 243 884.00 |
ST Autres comptes | 3 141 405.00 | 2 461 190.00 | | 3 141 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 897.00 | 405 986.00 | | 368 897.00 |
YT Sous‐traitance | 3 816 256.00 | 2 562 085.00 | | 3 816 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 334.00 | 471 898.00 | | 315 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 044.00 | 230 653.00 | | 113 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456 279.00 | 423 254.00 | | 456 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 088 486.00 | 2 943 559.00 | | 3 088 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 905 348.00 | 714 108.00 | | 905 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 885 778.00 | 6 101 574.00 | | 7 885 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |