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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 290.00 | 5 617.00 | 3 672.00 | 9 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 279.00 | 12 672.00 | 19 607.00 | 32 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 725.00 | 18 289.00 | 25 436.00 | 43 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 834.00 | | 227 834.00 | 227 834.00 |
BZ Autres créances | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CF Disponibilités | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 232.00 | | 329 232.00 | 329 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 957.00 | 18 289.00 | 354 668.00 | 372 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 247.00 | | | 171 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
DL TOTAL (I) | 257 580.00 | | | 257 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
EA Autres dettes | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 089.00 | | | 97 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 668.00 | | | 354 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 089.00 | | | 97 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 680.00 | | 16 030.00 | 45 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 984.00 | 43 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 984.00 | 41 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 523.00 | | 16 030.00 | 43 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 763.00 | 7 173.00 | 13 647.00 | 24 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 763.00 | 7 173.00 | 13 647.00 | 24 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 227 834.00 | 227 834.00 | | 227 834.00 |
VB T. V. A. | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 728.00 | 264 572.00 | 2 156.00 | 266 728.00 |
VW T.V.A. | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 089.00 | 97 089.00 | | 97 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
ST Autres comptes | 162 299.00 | | | 162 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
YT Sous‐traitance | 362 321.00 | | | 362 321.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 039.00 | | | 629 039.00 |