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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 429.00 | 29 699.00 | 3 730.00 | 33 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AP Constructions | 87 566.00 | 32 362.00 | 55 204.00 | 87 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 882.00 | 120 370.00 | 40 512.00 | 160 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 955.00 | 77 400.00 | 196 555.00 | 273 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 230.00 | 259 832.00 | 1 856 397.00 | 2 116 230.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 274 674.00 | | 274 674.00 | 274 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 132.00 | | 114 132.00 | 114 132.00 |
BZ Autres créances | 144 578.00 | | 144 578.00 | 144 578.00 |
CF Disponibilités | 523 241.00 | | 523 241.00 | 523 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 406.00 | | 1 065 406.00 | 1 065 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 636.00 | 259 832.00 | 2 921 803.00 | 3 181 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 069.00 | 105 266.00 | | 118 069.00 |
DG Autres réserves | 225 279.00 | 142 023.00 | | 225 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 928.00 | 256 059.00 | | 368 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 276.00 | 2 103 348.00 | | 2 312 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 157.00 | 29 030.00 | | 114 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 044.00 | 11 042.00 | | 10 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 729.00 | 305 806.00 | | 349 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 194.00 | 129 395.00 | | 128 194.00 |
EA Autres dettes | 7 404.00 | 7 146.00 | | 7 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 527.00 | 482 419.00 | | 609 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 803.00 | 2 585 767.00 | | 2 921 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 510.00 | 466 720.00 | | 528 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 802 712.00 | | 2 802 712.00 | 2 802 712.00 |
FG Production vendue services | 495 094.00 | | 495 094.00 | 495 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 806.00 | | 3 297 806.00 | 3 297 806.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 258.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 792.00 | 9 049.00 | | 11 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | 612.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 2 003.00 | | 1 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 2 106.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | -1 273.00 | | -1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 503.00 | 92 028.00 | | 126 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 574.00 | 2 864 722.00 | | 3 314 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 647.00 | 2 608 663.00 | | 2 945 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 928.00 | 256 059.00 | | 368 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 217.00 | | 201 205.00 | 2 018 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 193.00 | 2 116 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 193.00 | 522 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 839.00 | | 6 590.00 | 1 576 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 534.00 | | 194 062.00 | 431 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | 553.00 | 9 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 767.00 | 43 258.00 | 103 193.00 | 319 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 839.00 | 2 860.00 | | 26 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 928.00 | 40 398.00 | 103 193.00 | 292 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 729.00 | 349 729.00 | | 349 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 114 132.00 | 114 132.00 | | 114 132.00 |
VB T. V. A. | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 073.00 | 33 055.00 | 81 018.00 | 114 073.00 |
VI Groupe et associés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 167.00 | 113 167.00 | | 113 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 491.00 | 265 491.00 | | 265 491.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 527.00 | 528 510.00 | 81 018.00 | 609 527.00 |