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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | 1 539.00 | 519.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057.00 | 1 539.00 | 1 518.00 | 3 057.00 |
BT Marchandises | 1 455 096.00 | | 1 455 096.00 | 1 455 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
BZ Autres créances | 101 290.00 | | 101 290.00 | 101 290.00 |
CF Disponibilités | 941 674.00 | | 941 674.00 | 941 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 157.00 | | 2 542 157.00 | 2 542 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 213.00 | 1 539.00 | 2 543 674.00 | 2 545 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 350 260.00 | 119 246.00 | | 350 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 992.00 | 231 014.00 | | 345 992.00 |
DL TOTAL (I) | 697 402.00 | 351 410.00 | | 697 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 401 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 372.00 | 1 419 515.00 | | 1 416 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 605.00 | 221 169.00 | | 210 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 295.00 | 86 444.00 | | 214 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 272.00 | 2 133 377.00 | | 1 846 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 674.00 | 2 484 787.00 | | 2 543 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127.00 | 411.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | 411.00 | | 1 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 605.00 | 210 605.00 | | 210 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 295.00 | 214 295.00 | | 214 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416 372.00 | 1 416 372.00 | | 1 416 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 438.00 | 142 438.00 | | 142 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 438.00 | 142 438.00 | | 142 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 272.00 | 1 841 272.00 | | 1 841 272.00 |