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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AP Constructions | 298 327.00 | 183 092.00 | 115 236.00 | 298 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 089.00 | 244 766.00 | 64 323.00 | 309 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 987.00 | 155 374.00 | 219 613.00 | 374 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 941.00 | 583 641.00 | 462 299.00 | 1 045 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BT Marchandises | 330 527.00 | | 330 527.00 | 330 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
BZ Autres créances | 115 633.00 | | 115 633.00 | 115 633.00 |
CF Disponibilités | 536 814.00 | | 536 814.00 | 536 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 031.00 | | 1 075 031.00 | 1 075 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 972.00 | 583 641.00 | 1 537 331.00 | 2 120 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 803.00 | 84 618.00 | | 118 803.00 |
DG Autres réserves | 76 987.00 | 75 851.00 | | 76 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 839.00 | 170 921.00 | | 160 839.00 |
DL TOTAL (I) | 488 629.00 | 463 390.00 | | 488 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 365.00 | 453 518.00 | | 333 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 195.00 | 76 968.00 | | 30 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 693.00 | 448 478.00 | | 542 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 387.00 | 106 427.00 | | 123 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 18 821.00 | 9 712.00 | | 18 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 702.00 | 1 095 343.00 | | 1 048 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 331.00 | 1 558 732.00 | | 1 537 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 237.00 | 765 340.00 | | 839 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 974 953.00 | | 10 974 953.00 | 10 974 953.00 |
FD Production vendue biens | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
FG Production vendue services | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 993 270.00 | | 10 993 270.00 | 10 993 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 113 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 551 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 888.00 | |
GE Autres charges | | | 98 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 898 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 583.00 | 19 024.00 | | 21 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 25.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 380.00 | 21 468.00 | | 14 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 885.00 | 21 468.00 | | 15 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 011.00 | 5 651.00 | | 8 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | 18.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 933.00 | 5 669.00 | | 8 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 952.00 | 15 799.00 | | 6 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 849.00 | 70 071.00 | | 62 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 139 096.00 | 9 969 234.00 | | 11 139 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 978 257.00 | 9 798 313.00 | | 10 978 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 839.00 | 170 921.00 | | 160 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 930.00 | | 63 839.00 | 989 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 828.00 | 1 045 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 828.00 | 1 009 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 819.00 | | 63 693.00 | 953 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 701.00 | | 147.00 | 35 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 659.00 | 112 888.00 | 6 905.00 | 477 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 249.00 | 112 888.00 | 6 905.00 | 477 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 693.00 | 542 693.00 | | 542 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
UX Autres créances clients | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 335.00 | 120 870.00 | 209 465.00 | 330 335.00 |
VI Groupe et associés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 634.00 | | | 120 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 591.00 | 205 744.00 | 35 847.00 | 241 591.00 |
VW T.V.A. | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 702.00 | 839 237.00 | 209 465.00 | 1 048 702.00 |