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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 980.00 | 75 192.00 | 8 788.00 | 83 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 705.00 | 186 605.00 | 10 100.00 | 196 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 368.00 | 296 797.00 | 361 571.00 | 658 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BT Marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
BZ Autres créances | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CF Disponibilités | 314 495.00 | | 314 495.00 | 314 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 702.00 | | 392 701.00 | 392 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 071.00 | 296 797.00 | 754 274.00 | 1 051 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 996.00 | 412 996.00 | | 412 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 836.00 | 73 438.00 | | 130 836.00 |
DL TOTAL (I) | 552 632.00 | 495 234.00 | | 552 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 294.00 | 130 571.00 | | 136 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 13 610.00 | | 19 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 289.00 | 31 104.00 | | 42 289.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | 1 861.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 642.00 | 177 225.00 | | 201 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 274.00 | 672 460.00 | | 754 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
FG Production vendue services | 384 495.00 | | 384 495.00 | 384 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 591.00 | | 419 591.00 | 419 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 338.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 208.00 | 17 788.00 | | 41 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 534.00 | 354 277.00 | | 450 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 698.00 | 280 839.00 | | 319 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 836.00 | 73 438.00 | | 130 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 459.00 | 10 338.00 | | 286 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 959.00 | 10 338.00 | | 283 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 398.00 | 32 569.00 | 1 829.00 | 34 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 642.00 | 201 642.00 | | 201 642.00 |