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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 160.00 | 339.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 060.00 | 33 752.00 | 6 307.00 | 40 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 059.00 | 33 912.00 | 10 146.00 | 44 059.00 |
BT Marchandises | 193 884.00 | 13 193.00 | 180 692.00 | 193 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 606.00 | 32 690.00 | 582 916.00 | 615 606.00 |
BZ Autres créances | 145 064.00 | | 145 064.00 | 145 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 615.00 | 75 816.00 | 820 799.00 | 896 615.00 |
CF Disponibilités | 1 021 207.00 | | 1 021 207.00 | 1 021 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 072.00 | 121 699.00 | 2 772 374.00 | 2 894 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 131.00 | 155 611.00 | 2 782 520.00 | 2 938 131.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 386 803.00 | 1 030 832.00 | | 1 386 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 734.00 | 355 972.00 | | 353 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 137.00 | 1 606 803.00 | | 1 962 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 158.00 | 15 188.00 | | 9 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 284.00 | 892 226.00 | | 735 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 294.00 | 140 263.00 | | 70 294.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | 3 836.00 | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 383.00 | 1 084 694.00 | | 820 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 520.00 | 2 691 497.00 | | 2 782 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 225.00 | 1 069 506.00 | | 811 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 846.00 | | 9 713.00 | 30 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 846.00 | | 9 713.00 | 30 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 284.00 | 735 284.00 | | 735 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 577 066.00 | 577 066.00 | | 577 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
VB T. V. A. | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
VC Groupe et associés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 158.00 | | 3 068.00 | 9 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 366.00 | 743 826.00 | | 782 366.00 |
VW T.V.A. | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 383.00 | 811 225.00 | 3 068.00 | 820 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |