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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 356.00 | 27 169.00 | 186.00 | 27 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 356.00 | 27 169.00 | 104 186.00 | 131 356.00 |
060 Stock marchandises | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
072 Créances – Autres | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 015.00 | | 86 015.00 | 86 015.00 |
110 Total général Actif | 217 371.00 | 27 169.00 | 190 202.00 | 217 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 516.00 | | | 304 516.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 517.00 | | | 304 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 974.00 | | | 242 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
242 Autres charges externes. | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
252 Charges sociales | 190.00 | | | 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | | | 475.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 882.00 | | | 316 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 364.00 | | | -12 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 356.00 | | | 131 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |