| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 978.00 | 60 178.00 | 2 800.00 | 62 978.00 |
040 Immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 960.00 | 60 178.00 | 118 783.00 | 178 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
072 Créances – Autres | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
084 Disponibilités | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
110 Total général Actif | 245 221.00 | 60 178.00 | 185 043.00 | 245 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 018.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 090.00 | 153 468.00 | | 120 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
230 Autres produits | 16 343.00 | 1 222.00 | | 16 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 858.00 | 154 691.00 | | 137 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 388.00 | 37 890.00 | | 31 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -381.00 | -34.00 | | -381.00 |
242 Autres charges externes. | 39 131.00 | 35 123.00 | | 39 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 167.00 | 11 804.00 | | 8 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 069.00 | 49 656.00 | | 42 069.00 |
252 Charges sociales | 9 506.00 | 12 060.00 | | 9 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 005.00 | 1 490.00 | | 1 005.00 |
262 Autres charges | 663.00 | 1 118.00 | | 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 546.00 | 149 106.00 | | 131 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 312.00 | 5 585.00 | | 6 312.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 320.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 161.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | 20.00 | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 830.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 044.00 | 4 894.00 | | 6 044.00 |