| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 114.00 | 13 044.00 | 7 070.00 | 20 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 096.00 | | 121 096.00 | 121 096.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 345.00 | 1 742.00 | 6 603.00 | 8 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 037.00 | 73 232.00 | 154 805.00 | 228 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 654 122.00 | 486 891.00 | 5 167 231.00 | 5 654 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 430 017.00 | 2 519 536.00 | 30 910 481.00 | 33 430 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 975.00 | 41 050.00 | 1 598 925.00 | 1 639 975.00 |
BZ Autres créances | 1 065 218.00 | | 1 065 218.00 | 1 065 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 074.00 | | 102 074.00 | 102 074.00 |
CF Disponibilités | 796 790.00 | | 796 790.00 | 796 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 214.00 | | 75 214.00 | 75 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 731.00 | 41 050.00 | 3 654 681.00 | 3 695 731.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 577 361.00 | | 577 361.00 | 577 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 758 942.00 | 2 560 586.00 | 35 198 356.00 | 37 758 942.00 |
CU Autres participations | 27 343 168.00 | 1 944 627.00 | 25 398 541.00 | 27 343 168.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 796 240.00 | 4 796 240.00 | | 4 796 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 304 708.00 | 4 304 708.00 | | 4 304 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 624.00 | 394 070.00 | | 479 624.00 |
DG Autres réserves | 9 868 422.00 | 9 286 023.00 | | 9 868 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 681.00 | 667 954.00 | | 817 681.00 |
DK Provisions réglementées | 662 593.00 | 789 824.00 | | 662 593.00 |
DL TOTAL (I) | 20 929 268.00 | 20 238 818.00 | | 20 929 268.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 1 999.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 1 999.00 | | 58 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 107 568.00 | 1 894 219.00 | | 2 107 568.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 004.00 | 3 327.00 | | 36 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 642 865.00 | 10 969 265.00 | | 9 642 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 974.00 | 1 720 741.00 | | 1 037 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 275.00 | 615 686.00 | | 786 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 860.00 | 299 103.00 | | 554 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 922.00 | 9 962.00 | | 32 922.00 |
EA Autres dettes | 12 620.00 | 11 319.00 | | 12 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 211 088.00 | 15 523 621.00 | | 14 211 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 198 356.00 | 35 764 438.00 | | 35 198 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 4 256 743.00 | | 4 256 743.00 | 4 256 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 743.00 | | 4 256 743.00 | 4 256 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 689 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 234 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 2 652.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 747 000.00 | | | 2 747 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 341.00 | 39 000.00 | | 237 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 984 488.00 | 41 652.00 | | 2 984 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 49 037.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 702 341.00 | | | 3 702 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 111.00 | 78 832.00 | | 168 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870 542.00 | 127 869.00 | | 3 870 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886 054.00 | -86 217.00 | | -886 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -580 847.00 | -373 438.00 | | -580 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 722 327.00 | 4 229 278.00 | | 10 722 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 904 646.00 | 3 561 324.00 | | 9 904 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 681.00 | 667 954.00 | | 817 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 430 017.00 | | 1 775 406.00 | 33 430 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100 906.00 | 32 357 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 968.00 | 2 111 701.00 | 32 952 754.00 | 140 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 610.00 | | 337 932.00 | 115 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 358.00 | 10 795.00 | 257 569.00 | 25 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 900.00 | | 305 642.00 | 147 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 741.00 | | 31 981.00 | 261 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 020 377.00 | | 1 437 782.00 | 33 020 377.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 544.00 | 44 475.00 | | 43 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 161.00 | 6 883.00 | | 6 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 383.00 | 37 592.00 | | 37 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 789 824.00 | 110 111.00 | 237 341.00 | 789 824.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789 824.00 | 110 111.00 | 237 341.00 | 789 824.00 |
6T Sur comptes clients | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 276 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 472 568.00 | 927 927.00 | 496 682.00 | 2 472 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 835 234.00 | 1 287 002.00 | 1 929 074.00 | 3 835 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | 5 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 650 000.00 | 491 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 531 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 107 568.00 | | | 2 107 568.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 275.00 | 786 275.00 | | 786 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 072.00 | 148 072.00 | | 148 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 787.00 | 227 787.00 | | 227 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 654 122.00 | 5 654 122.00 | | 5 654 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 880.00 | | | 1 590 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
VB T. V. A. | 113 059.00 | | | 113 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 898.00 | 235 898.00 | | 235 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 642 865.00 | 1 809 178.00 | 6 333 687.00 | 9 642 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 974.00 | 1 037 974.00 | | 1 037 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728 696.00 | | | 728 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 719 387.00 | | | 1 719 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946 483.00 | | | 946 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 457 616.00 | 8 385 434.00 | 72 182.00 | 8 457 616.00 |
VW T.V.A. | 159 351.00 | 159 351.00 | | 159 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 211 088.00 | 4 269 833.00 | 6 333 687.00 | 14 211 088.00 |