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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 781.00 | 179 429.00 | 121 352.00 | 300 781.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 825.00 | 478 829.00 | 102 996.00 | 581 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 204.00 | 186 449.00 | 187 755.00 | 374 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338 977.00 | | 338 977.00 | 338 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 845.00 | 844 707.00 | 829 138.00 | 1 673 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523 220.00 | 100 306.00 | 1 422 914.00 | 1 523 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 868 098.00 | | 868 098.00 | 868 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 627.00 | 3 550.00 | 514 077.00 | 517 627.00 |
BZ Autres créances | 109 874.00 | | 109 874.00 | 109 874.00 |
CF Disponibilités | 4 304 778.00 | | 4 304 778.00 | 4 304 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673 971.00 | | 673 971.00 | 673 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 040 672.00 | 103 855.00 | 7 936 817.00 | 8 040 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 714 517.00 | 948 563.00 | 8 765 954.00 | 9 714 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 286.00 | | | 1 586 286.00 |
DL TOTAL (I) | 4 686 286.00 | | | 4 686 286.00 |
DP Provisions pour risques | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 373.00 | | | 410 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 015.00 | | | 212 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 609.00 | | | 542 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 295.00 | | | 1 391 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 017.00 | | | 618 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 484.00 | | | 218 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 314.00 | 1.00 | | 3 444 314.00 |
ED (V) | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 765 954.00 | | | 8 765 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 458 628.00 | 2 947 595.00 | 9 406 223.00 | 6 458 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 458 628.00 | 2 947 595.00 | 9 406 223.00 | 6 458 628.00 |
FM Production stockée | | | 154 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 936 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 978 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 618 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 860 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 373.00 | | | 496 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 944 986.00 | | | 9 944 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 358 700.00 | | | 8 358 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 286.00 | | | 1 586 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 079.00 | | 178 766.00 | 1 505 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 339 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 673 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 743.00 | | 88 038.00 | 290 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 359.00 | | 90 670.00 | 865 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 977.00 | | 58.00 | 348 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 569.00 | 156 138.00 | | 688 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 683.00 | 39 746.00 | | 139 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 886.00 | 116 393.00 | | 548 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 926 000.00 | 308 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 926 000.00 | 308 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 373.00 | 126 380.00 | 283 994.00 | 410 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 295.00 | 1 391 295.00 | | 1 391 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 553.00 | 881 553.00 | | 881 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 484.00 | 218 484.00 | | 218 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 500.00 | 627 500.00 | | 627 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 971.00 | 673 971.00 | | 673 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 528.00 | 1 301 470.00 | 58.00 | 1 301 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 705.00 | 2 617 712.00 | 283 994.00 | 2 901 705.00 |