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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 542.00 | 35 131.00 | 6 411.00 | 41 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 763.00 | 52 890.00 | 874.00 | 53 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 595.00 | 33 035.00 | 3 559.00 | 36 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 196.00 | 122 302.00 | 50 894.00 | 173 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BT Marchandises | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 397.00 | 122 302.00 | 77 095.00 | 199 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 195.00 | -224 062.00 | | -227 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 433.00 | -3 133.00 | | 28 433.00 |
DL TOTAL (I) | -68 762.00 | -97 195.00 | | -68 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657.00 | 411.00 | | 2 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 670.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 187.00 | 119 556.00 | | 128 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 013.00 | 4 843.00 | | 15 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 857.00 | 163 585.00 | | 145 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 095.00 | 66 389.00 | | 77 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 293.00 | | 100 293.00 | 100 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 646.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | 25 986.00 | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 736.00 | 25 986.00 | | 1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 113.00 | 143 506.00 | | 172 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 679.00 | 146 639.00 | | 143 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 433.00 | -3 133.00 | | 28 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 444.00 | | | 164 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 860.00 | | | 122 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 319.00 | 2 983.00 | | 119 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 402.00 | 2 654.00 | | 118 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 187.00 | 128 187.00 | | 128 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 962.00 | 17 172.00 | 37 790.00 | 54 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 857.00 | 145 857.00 | | 145 857.00 |