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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 048.00 | 11 555.00 | 493.00 | 12 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081 376.00 | | 1 081 376.00 | 1 081 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 010 110.00 | 11 555.00 | 15 998 555.00 | 16 010 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 469 326.00 | | 469 326.00 | 469 326.00 |
CF Disponibilités | 243 128.00 | | 243 128.00 | 243 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 753.00 | | 779 753.00 | 779 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 789 863.00 | 11 555.00 | 16 778 308.00 | 16 789 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 916 609.00 | | 14 916 609.00 | 14 916 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 293 905.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 400 579.00 | 2 970 982.00 | | 4 400 579.00 |
DH Report à nouveau | | 576 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 923.00 | 859 407.00 | | 1 153 923.00 |
DK Provisions réglementées | 494 102.00 | 439 265.00 | | 494 102.00 |
DL TOTAL (I) | 9 348 604.00 | 8 139 844.00 | | 9 348 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588 526.00 | 3 209 013.00 | | 2 588 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 511 351.00 | 3 211 703.00 | | 4 511 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 622.00 | 66 762.00 | | 115 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 118.00 | 7 688.00 | | 14 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 1 590 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 100 087.00 | 100 923.00 | | 100 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 429 704.00 | 8 186 090.00 | | 7 429 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 778 308.00 | 16 325 933.00 | | 16 778 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 511 351.00 | | | 4 511 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 056 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 056 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 581.00 | 54 512.00 | | 56 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 581.00 | 5 488.00 | | -56 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 129.00 | 84 458.00 | | 89 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 735.00 | 1 753 294.00 | | 1 987 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 812.00 | 893 887.00 | | 833 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 923.00 | 859 407.00 | | 1 153 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 548 295.00 | | 1 461 815.00 | 14 548 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 998 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 010 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 536 247.00 | | 1 461 815.00 | 14 536 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 028.00 | 528.00 | | 11 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 028.00 | 528.00 | | 11 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 439 265.00 | 54 837.00 | | 439 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 265.00 | 54 837.00 | | 439 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 622.00 | 115 622.00 | | 115 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611 438.00 | 4 611 438.00 | | 4 611 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081 376.00 | | 1 081 376.00 | 1 081 376.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584 832.00 | 697 363.00 | 1 887 468.00 | 2 584 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 325.00 | | | 623 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 326.00 | 469 326.00 | | 469 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 299.00 | 21 489.00 | 9 810.00 | 31 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 001.00 | 526 815.00 | 1 091 186.00 | 1 618 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 429 704.00 | 5 442 235.00 | 1 987 468.00 | 7 429 704.00 |