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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 927.00 | 34 039.00 | 13 888.00 | 47 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 454.00 | 1 589.00 | 865.00 | 2 454.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 461.00 | 35 628.00 | 14 833.00 | 50 461.00 |
060 Stock marchandises | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
072 Créances – Autres | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
084 Disponibilités | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
110 Total général Actif | 91 628.00 | 35 628.00 | 55 999.00 | 91 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 008.00 | 7 730.00 | | 22 008.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 246.00 | 12 458.00 | | 10 246.00 |
230 Autres produits | 407.00 | 4.00 | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 660.00 | 20 192.00 | | 32 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 669.00 | 5 312.00 | | 29 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 165.00 | | | -28 165.00 |
242 Autres charges externes. | 14 357.00 | 5 552.00 | | 14 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -299.00 | | | -299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 296.00 | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 802.00 | 8 504.00 | | 8 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 606.00 | 208.00 | | 4 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 301.00 | 19 872.00 | | 30 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 359.00 | 321.00 | | 2 359.00 |
280 Produits financiers | 659.00 | 715.00 | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 018.00 | 1 036.00 | | 3 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 417.00 | | | 3 417.00 |