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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 535.00 | 76 805.00 | 3 730.00 | 80 535.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 550.00 | 76 805.00 | 4 745.00 | 81 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 013.00 | | 102 013.00 | 102 013.00 |
072 Créances – Autres | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
084 Disponibilités | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 164.00 | | 118 164.00 | 118 164.00 |
110 Total général Actif | 199 714.00 | 76 805.00 | 122 909.00 | 199 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 548.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 375.00 | 325 555.00 | | 224 375.00 |
230 Autres produits | | 24 508.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 375.00 | 350 063.00 | | 224 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 247.00 | 15 975.00 | | 5 247.00 |
242 Autres charges externes. | 102 981.00 | 140 761.00 | | 102 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 4 976.00 | | 2 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 695.00 | 131 894.00 | | 119 695.00 |
252 Charges sociales | 40 319.00 | 61 541.00 | | 40 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 249.00 | 2 814.00 | | 2 249.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 9.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 867.00 | 357 969.00 | | 272 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 493.00 | -7 907.00 | | -48 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 317.00 | 500.00 | | 317.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 440.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 952.00 | 26 375.00 | | 2 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 800.00 | -34 221.00 | | -51 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |