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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 031.00 | 43 827.00 | 41 204.00 | 85 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 575.00 | 57 372.00 | 41 204.00 | 98 575.00 |
BP En cours de production de services | 65 066.00 | | 65 066.00 | 65 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226 822.00 | 178 738.00 | 3 048 084.00 | 3 226 822.00 |
BZ Autres créances | 1 418 516.00 | | 1 418 516.00 | 1 418 516.00 |
CF Disponibilités | 2 546 744.00 | | 2 546 744.00 | 2 546 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 833.00 | | 262 833.00 | 262 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 556 575.00 | 178 738.00 | 7 377 837.00 | 7 556 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 151.00 | 236 110.00 | 7 419 041.00 | 7 655 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 107.00 | 74 309.00 | | 488 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 262.00 | 413 798.00 | | 380 262.00 |
DL TOTAL (I) | 978 369.00 | 598 107.00 | | 978 369.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 555.00 | 1 721 504.00 | | 1 544 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 112.00 | 164 692.00 | | 15 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 700.00 | 20 955.00 | | 9 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 924.00 | 3 199 017.00 | | 2 961 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 478.00 | 857 679.00 | | 779 478.00 |
EA Autres dettes | 97 376.00 | 36 963.00 | | 97 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 934 528.00 | 964 983.00 | | 934 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 342 672.00 | 6 965 793.00 | | 6 342 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 419 041.00 | 7 563 900.00 | | 7 419 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FG Production vendue services | 15 797 758.00 | | 15 797 758.00 | 15 797 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 798 041.00 | | 15 798 040.00 | 15 798 041.00 |
FM Production stockée | | | -16 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 855 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 255 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 550 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 348 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 897.00 | 35 266.00 | | 24 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 275.00 | 12 807.00 | | 3 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 172.00 | 120 672.00 | | 28 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 631.00 | 4 071.00 | | 7 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292.00 | 5 732.00 | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 923.00 | 9 803.00 | | 9 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 249.00 | 110 869.00 | | 18 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 646.00 | 169 625.00 | | 134 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 898 320.00 | 13 704 692.00 | | 15 898 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 518 057.00 | 13 290 894.00 | | 15 518 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 262.00 | 413 798.00 | | 380 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 031.00 | | | 85 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 746.00 | 16 626.00 | | 40 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 202.00 | 16 626.00 | | 27 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 932.00 | 150 106.00 | 12 300.00 | 40 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 932.00 | 150 106.00 | 12 300.00 | 40 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 932.00 | 248 106.00 | 12 300.00 | 40 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 924.00 | 2 961 924.00 | | 2 961 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 810.00 | 124 810.00 | | 124 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 376.00 | 97 376.00 | | 97 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 934 528.00 | 934 528.00 | | 934 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 616.00 | 2 886 616.00 | | 2 886 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 206.00 | | 340 206.00 | 340 206.00 |
VB T. V. A. | 164 882.00 | 164 882.00 | | 164 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 247 495.00 | 1 247 495.00 | | 1 247 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 555.00 | 426 916.00 | 1 117 639.00 | 1 544 555.00 |
VI Groupe et associés | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 833.00 | 262 833.00 | | 262 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908 171.00 | 4 567 965.00 | 340 206.00 | 4 908 171.00 |
VW T.V.A. | 628 909.00 | 628 909.00 | | 628 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 332 972.00 | 5 200 648.00 | 1 132 324.00 | 6 332 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |