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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 188 681.00 | 8 050 926.00 | 137 755.00 | 8 188 681.00 |
AH Fonds commercial | 634 002.00 | 13 400.00 | 620 602.00 | 634 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 951.00 | | 147 951.00 | 147 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 508.00 | 57 084.00 | 7 423.00 | 64 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 203.00 | 92 131.00 | 20 072.00 | 112 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 168 345.00 | 8 213 542.00 | 954 803.00 | 9 168 345.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 038.00 | 16 077.00 | 199 961.00 | 216 038.00 |
BZ Autres créances | 155 807.00 | 20 000.00 | 135 807.00 | 155 807.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 178.00 | 36 077.00 | 377 101.00 | 413 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 581 523.00 | 8 249 619.00 | 1 331 904.00 | 9 581 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 009.00 | | | 176 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
DG Autres réserves | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
DH Report à nouveau | -127 242.00 | | | -127 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 637.00 | | | -175 637.00 |
DL TOTAL (I) | 206 999.00 | | | 206 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 431.00 | | | 129 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 058.00 | | | 545 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 727.00 | | | 88 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 368.00 | | | 234 368.00 |
EA Autres dettes | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 052.00 | | | 89 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 905.00 | | | 1 124 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 904.00 | | | 1 331 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 905.00 | | | 1 124 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 431.00 | | | 129 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 952.00 | 24 200.00 | 894 152.00 | 869 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 952.00 | 24 200.00 | 894 152.00 | 869 952.00 |
FM Production stockée | | | -7 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | 955 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 421 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 801.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 812.00 | | | 190 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 334.00 | | | 312 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 334.00 | | | 812 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 678.00 | | | 178 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 024.00 | | | 280 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 820.00 | | | 458 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 514.00 | | | 353 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 585.00 | | | 3 289 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 222.00 | | | 3 465 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 637.00 | | | -175 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 541 252.00 | | 1 086 891.00 | 9 541 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459 798.00 | 9 168 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 436 338.00 | 8 970 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 290.00 | 176 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 325 612.00 | | 1 081 360.00 | 9 325 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 470.00 | | 5 531.00 | 193 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 023 277.00 | 1 228 802.00 | 1 038 537.00 | 8 023 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 865 010.00 | 1 215 680.00 | 1 016 364.00 | 7 865 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 268.00 | 13 122.00 | 22 173.00 | 158 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
6T Sur comptes clients | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 889.00 | 20 000.00 | 36 812.00 | 72 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 889.00 | 20 000.00 | 36 812.00 | 72 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 727.00 | 88 727.00 | | 88 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 722.00 | 110 722.00 | | 110 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 815.00 | | | 198 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 431.00 | 129 431.00 | | 129 431.00 |
VI Groupe et associés | 545 058.00 | 545 058.00 | | 545 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 430.00 | | | 133 430.00 |
VP Divers | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 322.00 | 397 322.00 | 21 000.00 | 418 322.00 |
VW T.V.A. | 87 920.00 | 87 920.00 | | 87 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 905.00 | 1 124 905.00 | | 1 124 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
ST Autres comptes | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 998.00 | | | 92 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 498 730.00 | | | 498 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 723.00 | | | 680 723.00 |