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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 037.00 | 107 316.00 | 123 721.00 | 231 037.00 |
AX Avances et acomptes | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 024.00 | | 124 024.00 | 124 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 836.00 | 107 316.00 | 739 520.00 | 846 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
BZ Autres créances | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
CF Disponibilités | 404 704.00 | | 404 704.00 | 404 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 785.00 | | 662 785.00 | 662 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 621.00 | 107 316.00 | 1 402 305.00 | 1 509 621.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 501.00 | 2 442.00 | | 3 501.00 |
DG Autres réserves | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
DH Report à nouveau | | 8 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 819.00 | 21 170.00 | | -80 819.00 |
DL TOTAL (I) | 951 307.00 | 1 032 126.00 | | 951 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 107.00 | 377 355.00 | | 360 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 805.00 | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 252.00 | 75 049.00 | | 54 252.00 |
EA Autres dettes | 35 048.00 | 4 440.00 | | 35 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 998.00 | 458 694.00 | | 450 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 305.00 | 1 490 820.00 | | 1 402 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 998.00 | 458 694.00 | | 450 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 502.00 | 39 769.00 | | 71 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 996.00 | 17 543.00 | | 18 996.00 |
ST Autres comptes | 111 223.00 | 117 188.00 | | 111 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 235.00 | 95 815.00 | | 85 235.00 |
YT Sous‐traitance | 23 500.00 | 746.00 | | 23 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 042.00 | 3 061.00 | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 544.00 | 42 830.00 | | 74 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 953.00 | 231 292.00 | | 238 953.00 |