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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 780.00 | 12 406.00 | 374.00 | 12 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 912.00 | 22 656.00 | 69 255.00 | 91 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 702.00 | 43 902.00 | 69 800.00 | 113 702.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 583.00 | | 428 583.00 | 428 583.00 |
BZ Autres créances | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CF Disponibilités | 69 303.00 | | 69 303.00 | 69 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 941.00 | | 514 941.00 | 514 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 643.00 | 43 902.00 | 584 741.00 | 628 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
DH Report à nouveau | -77 726.00 | -122 210.00 | | -77 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 537.00 | 44 484.00 | | -117 537.00 |
DL TOTAL (I) | -69 508.00 | 48 029.00 | | -69 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 265.00 | 400 294.00 | | 240 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 3 033.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 010.00 | 419 508.00 | | 339 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 793.00 | 54 676.00 | | 70 793.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | 6 322.00 | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 249.00 | 883 833.00 | | 654 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 741.00 | 931 862.00 | | 584 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 413.00 | 883 833.00 | | 465 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 294.00 | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 676.00 | | 63 026.00 | 50 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 220.00 | 3 682.00 | | 40 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | 518.00 | | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 898.00 | 3 164.00 | | 31 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 010.00 | 339 010.00 | | 339 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 428 583.00 | 428 583.00 | | 428 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 179.00 | 51 343.00 | 188 836.00 | 240 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 721.00 | | | 223 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 808.00 | 445 808.00 | | 445 808.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 249.00 | 465 413.00 | 188 836.00 | 654 249.00 |