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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 204.00 | 36 225.00 | 6 979.00 | 43 204.00 |
040 Immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 100.00 | 36 516.00 | 51 583.00 | 88 100.00 |
060 Stock marchandises | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 580.00 | | 64 580.00 | 64 580.00 |
072 Créances – Autres | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
084 Disponibilités | 78 021.00 | | 78 021.00 | 78 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 961.00 | | 183 961.00 | 183 961.00 |
110 Total général Actif | 272 061.00 | 36 516.00 | 235 545.00 | 272 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 265.00 | | | 477 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 675.00 | | | 537 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 374.00 | | | 264 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 781.00 | | | 781.00 |
242 Autres charges externes. | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 598.00 | | | 116 598.00 |
252 Charges sociales | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
262 Autres charges | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 484.00 | | | 500 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
294 Charges financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 460.00 | | | 82 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115.00 | | | 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |