| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 917.00 | 3 581.00 | 3 336.00 | 6 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BF Prêts | 101 897.00 | | 101 897.00 | 101 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 188.00 | 47 581.00 | 126 607.00 | 174 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 753.00 | | 2 151 753.00 | 2 151 753.00 |
BZ Autres créances | 1 977 807.00 | | 1 977 807.00 | 1 977 807.00 |
CF Disponibilités | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 159.00 | | 4 130 159.00 | 4 130 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 347.00 | 47 581.00 | 4 256 766.00 | 4 304 347.00 |
CU Autres participations | 25 374.00 | 4 000.00 | 21 374.00 | 25 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | -330 611.00 | -566 085.00 | | -330 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 991.00 | 235 484.00 | | -139 991.00 |
DL TOTAL (I) | -450 503.00 | -310 511.00 | | -450 503.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 144.00 | 1 000 066.00 | | 1 897 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 487.00 | 340 741.00 | | 1 496 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 092.00 | 148 945.00 | | 175 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 659.00 | 210 297.00 | | 257 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 880 887.00 | 812 200.00 | | 880 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 707 268.00 | 2 513 052.00 | | 4 707 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 766.00 | 2 202 540.00 | | 4 256 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 668 801.00 | | | 5 668 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 221.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212.00 | 1 022.00 | | 2 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 1.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261.00 | 1 023.00 | | 2 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 264.00 | 1.00 | | 129 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 003.00 | 1 022.00 | | -127 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 892.00 | 561 765.00 | | 1 006 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 884.00 | 326 281.00 | | 1 146 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 991.00 | 235 484.00 | | -139 991.00 |