| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 510.00 | 61 526.00 | 27 984.00 | 89 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 830.00 | 79 845.00 | 126 984.00 | 206 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 786.00 | 5 994.00 | 273 792.00 | 279 786.00 |
BZ Autres créances | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CF Disponibilités | 568 938.00 | | 568 938.00 | 568 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 367.00 | 5 994.00 | 860 373.00 | 866 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 197.00 | 85 839.00 | 987 358.00 | 1 073 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 285.00 | 353 506.00 | | 362 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 828.00 | 8 779.00 | | 61 828.00 |
DL TOTAL (I) | 538 113.00 | 476 285.00 | | 538 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 315.00 | 122 475.00 | | 96 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 622.00 | 117 218.00 | | 137 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 610.00 | 67 995.00 | | 72 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 044.00 | 86 798.00 | | 127 044.00 |
EA Autres dettes | 15 654.00 | 21 590.00 | | 15 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 244.00 | 416 076.00 | | 449 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 358.00 | 892 361.00 | | 987 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 706.00 | 307 414.00 | | 378 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 725.00 | | 1 118 725.00 | 1 118 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 725.00 | | 1 118 725.00 | 1 118 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 361.00 | 30 164.00 | | 37 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 425.00 | 516.00 | | 4 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 425.00 | 516.00 | | 4 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366.00 | 1 052.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 1 052.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 989.00 | -536.00 | | 2 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 352.00 | 1 550.00 | | 16 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 150.00 | 1 004 385.00 | | 1 123 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 323.00 | 995 606.00 | | 1 061 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 828.00 | 8 779.00 | | 61 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 830.00 | | | 206 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 171.00 | 10 674.00 | | 69 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 171.00 | 10 674.00 | | 69 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
UX Autres créances clients | 272 606.00 | | | 272 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VB T. V. A. | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 315.00 | 25 776.00 | 70 539.00 | 96 315.00 |
VI Groupe et associés | 137 622.00 | 137 622.00 | | 137 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 970.00 | 292 970.00 | | 292 970.00 |
VW T.V.A. | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 244.00 | 378 706.00 | 70 539.00 | 449 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 448.00 | 1 861.00 | | 4 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 070.00 | 3 079.00 | | 4 070.00 |
ST Autres comptes | 67 688.00 | 57 489.00 | | 67 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 886.00 | 21 189.00 | | 21 886.00 |
YT Sous‐traitance | 35 442.00 | 31 799.00 | | 35 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | 1 519.00 | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 170.00 | 3 380.00 | | 6 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 128.00 | 187 268.00 | | 218 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 679.00 | 96 888.00 | | 102 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 087.00 | 113 557.00 | | 129 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |