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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 281.00 | 101 004.00 | 151 277.00 | 252 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 345.00 | 101 004.00 | 564 341.00 | 665 345.00 |
BT Marchandises | 77 893.00 | | 77 893.00 | 77 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
CF Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 508.00 | | 154 508.00 | 154 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 853.00 | 101 004.00 | 718 850.00 | 819 853.00 |
CU Autres participations | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
DG Autres réserves | 226 167.00 | 226 508.00 | | 226 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 532.00 | -341.00 | | -44 532.00 |
DL TOTAL (I) | 315 945.00 | 360 477.00 | | 315 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 035.00 | 300 956.00 | | 247 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 887.00 | 72 854.00 | | 132 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 782.00 | 32 819.00 | | 22 782.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 99.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 905.00 | 437 839.00 | | 402 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 850.00 | 798 316.00 | | 718 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 211.00 | 362 589.00 | | 288 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 828.00 | 190 658.00 | | 46 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 206.00 | | 4 926.00 | 673 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 787.00 | | 40 064.00 | 12 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 787.00 | | 665 345.00 | 12 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 531.00 | | 4 750.00 | 247 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 675.00 | | 176.00 | 52 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 883.00 | 24 121.00 | | 76 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 883.00 | 24 121.00 | | 76 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 887.00 | 132 887.00 | | 132 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
UX Autres créances clients | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 021.00 | 85 327.00 | 114 694.00 | 200 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VP Divers | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 092.00 | 71 209.00 | 32 883.00 | 104 092.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 905.00 | 288 211.00 | 114 694.00 | 402 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 493.00 | 10 207.00 | | 4 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 626.00 | 18 928.00 | | 12 626.00 |
ST Autres comptes | 51 870.00 | 60 057.00 | | 51 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 813.00 | 156 885.00 | | 136 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 063.00 | 18 662.00 | | 13 063.00 |
YT Sous‐traitance | 1 776.00 | 1 535.00 | | 1 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 484.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 754.00 | 10 691.00 | | 4 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 094.00 | 220 064.00 | | 168 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 986.00 | 134 344.00 | | 118 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 086.00 | 237 404.00 | | 203 086.00 |