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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 553.00 | 4 597.00 | 2 956.00 | 7 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 242.00 | 185 484.00 | 45 758.00 | 231 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 121.00 | 190 423.00 | 206 699.00 | 397 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 449.00 | | 643 449.00 | 643 449.00 |
BZ Autres créances | 50 705.00 | | 50 705.00 | 50 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 465 377.00 | | 465 377.00 | 465 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 111.00 | | 1 216 111.00 | 1 216 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 232.00 | 190 423.00 | 1 422 809.00 | 1 613 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 622 086.00 | | | 622 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 382.00 | | | 189 382.00 |
DL TOTAL (I) | 821 368.00 | | | 821 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 203.00 | | | 94 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 451.00 | | | 216 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 667.00 | | | 247 667.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 441.00 | | | 601 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 809.00 | | | 1 422 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 427.00 | | | 552 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 135.00 | | 6 184.00 | 395 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198.00 | 397 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 198.00 | 238 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 342.00 | | | 145 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 809.00 | | 6 184.00 | 236 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 099.00 | 22 585.00 | 1 261.00 | 169 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 757.00 | 22 585.00 | 1 261.00 | 168 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 451.00 | 216 451.00 | | 216 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 988.00 | 86 988.00 | | 86 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
UX Autres créances clients | 643 449.00 | 643 449.00 | | 643 449.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 686.00 | 44 672.00 | 49 014.00 | 93 686.00 |
VI Groupe et associés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VP Divers | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 788.00 | 742 788.00 | | 742 788.00 |
VW T.V.A. | 117 668.00 | 117 668.00 | | 117 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 441.00 | 552 427.00 | 49 014.00 | 601 441.00 |