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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 491.00 | 4 531.00 | 1 960.00 | 6 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 463.00 | 99 660.00 | 135 803.00 | 235 463.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 243 255.00 | 105 491.00 | 137 763.00 | 243 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BT Marchandises | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 676.00 | 105 491.00 | 209 185.00 | 314 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 140.00 | 49 621.00 | | 63 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 428.00 | 13 519.00 | | 27 428.00 |
DL TOTAL (I) | 101 569.00 | 74 140.00 | | 101 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 136.00 | 41 954.00 | | 61 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 896.00 | 9 002.00 | | 9 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 21 018.00 | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 098.00 | 4 566.00 | | 10 098.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 616.00 | 98 039.00 | | 107 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 185.00 | 172 179.00 | | 209 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 062.00 | 75 096.00 | | 77 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 652.00 | 14 739.00 | | 8 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 421.00 | | 111 426.00 | 202 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 593.00 | 243 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 593.00 | 241 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 121.00 | | 111 426.00 | 201 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 355.00 | 11 448.00 | 1 311.00 | 95 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 055.00 | 11 448.00 | 1 311.00 | 94 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 397.00 | 15 843.00 | 27 929.00 | 46 397.00 |
VI Groupe et associés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 616.00 | 77 062.00 | 27 929.00 | 107 616.00 |