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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 491.00 | 57 702.00 | 110 789.00 | 168 491.00 |
AH Fonds commercial | 614 735.00 | | 614 735.00 | 614 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 666.00 | 311 689.00 | 8 978.00 | 320 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 117.00 | 236 710.00 | 74 408.00 | 311 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 549.00 | 606 100.00 | 815 449.00 | 1 421 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 669.00 | 3 326.00 | 23 343.00 | 26 669.00 |
BZ Autres créances | 110 142.00 | | 110 142.00 | 110 142.00 |
CF Disponibilités | 520 265.00 | | 520 265.00 | 520 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 302.00 | 3 326.00 | 660 976.00 | 664 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 851.00 | 609 427.00 | 1 476 425.00 | 2 085 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 002.00 | 340 000.00 | | 340 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 114 068.00 | 103 331.00 | | 114 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 157.00 | 45 739.00 | | 98 157.00 |
DK Provisions réglementées | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DL TOTAL (I) | 606 624.00 | 540 070.00 | | 606 624.00 |
DP Provisions pour risques | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 919.00 | 238 415.00 | | 376 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 837.00 | 113 646.00 | | 184 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 21 242.00 | | 24 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 217.00 | 178 023.00 | | 250 217.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 953.00 | 551 326.00 | | 836 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 425.00 | 1 091 396.00 | | 1 476 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 837.00 | | | 184 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 679.00 | | 1 999 679.00 | 1 999 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 679.00 | | 1 999 679.00 | 1 999 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397.00 | 35.00 | | 3 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 397.00 | -35.00 | | -3 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 086.00 | 38 687.00 | | 65 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 584.00 | 1 902 642.00 | | 2 015 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 427.00 | 1 856 903.00 | | 1 917 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 157.00 | 45 739.00 | | 98 157.00 |