| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 322.00 | 824.00 | 1 146.00 |
AP Constructions | 20 920.00 | 2 862.00 | 18 057.00 | 20 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 227.00 | 58 472.00 | 19 755.00 | 78 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 436.00 | 41 322.00 | 35 114.00 | 76 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 728.00 | 102 978.00 | 86 750.00 | 189 728.00 |
BN En cours de production de biens | 315 920.00 | | 315 920.00 | 315 920.00 |
BT Marchandises | 96 138.00 | | 96 138.00 | 96 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 345.00 | 1 216.00 | 112 129.00 | 113 345.00 |
BZ Autres créances | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
CF Disponibilités | 88 369.00 | | 88 369.00 | 88 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 681.00 | 1 216.00 | 696 465.00 | 697 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 409.00 | 104 194.00 | 783 215.00 | 887 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 287 311.00 | 272 454.00 | | 287 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 043.00 | 24 457.00 | | 36 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540.00 | 1 225.00 | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | 429 495.00 | 403 736.00 | | 429 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 811.00 | 241 341.00 | | 106 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | 5 031.00 | | 3 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 074.00 | 76 565.00 | | 82 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 619.00 | 68 471.00 | | 55 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 870.00 | 58 750.00 | | 69 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 306.00 | 1 126.00 | | 36 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 720.00 | 451 284.00 | | 353 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 215.00 | 855 020.00 | | 783 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 923.00 | | 49 614.00 | 141 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809.00 | 189 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | 175 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 777.00 | | 49 614.00 | 127 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 551.00 | 13 236.00 | 1 809.00 | 91 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 76.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 305.00 | 13 160.00 | 1 809.00 | 91 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
UX Autres créances clients | 111 886.00 | 111 886.00 | | 111 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 811.00 | 24 927.00 | 76 789.00 | 106 811.00 |
VI Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 742.00 | 119 742.00 | | 119 742.00 |
VW T.V.A. | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 646.00 | 189 762.00 | 76 789.00 | 271 646.00 |