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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 417 162.00 | 178 335.00 | 238 827.00 | 417 162.00 |
040 Immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 033.00 | 178 335.00 | 246 698.00 | 425 033.00 |
060 Stock marchandises | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
072 Créances – Autres | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
110 Total général Actif | 429 146.00 | 178 335.00 | 250 811.00 | 429 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
230 Autres produits | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 795.00 | | | 65 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -253.00 | | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
252 Charges sociales | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
262 Autres charges | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 031.00 | | | -6 031.00 |
294 Charges financières | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 030.00 | | | -18 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 793.00 | | | 417 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 522.00 | | | 2 522.00 |